Oportunidades em renda variável: como investir em tempos de incerteza

Em um cenário econômico desafiador, a renda variável segue sendo um dos principais temas entre investidores que buscam boas oportunidades no mercado financeiro. Em uma live promovida pela EQI Investimentos, especialistas do setor discutiram estratégias para navegar nesse ambiente de incertezas. O evento contou com a presença de Alcides Braga e Andrei Silveira, especialistas da EQI, que compartilharam análises sobre o atual momento da bolsa brasileira e as melhores oportunidades de alocação para 2025.

Renda variável: cenário atual, desafios e oportunidades

Os especialistas destacaram que, apesar das incertezas macroeconômicas e das recentes elevações na taxa Selic, o mercado de renda variável continua apresentando oportunidades atrativas. Mesmo em um período turbulento, o Ibovespa fechou janeiro com uma alta significativa de 4,8%, demonstrando que, apesar do aumento dos juros, empresas listadas seguem entregando bons resultados.

“O mercado sempre antecipa os movimentos, e já precificou muitas das incertezas que estamos vendo. Isso significa que, para quem tem uma estratégia bem definida, existem boas oportunidades de compra”, afirmou Alcides Braga.

Setores em destaque

Na live, os especialistas abordaram os setores mais promissores para 2025. Entre os principais destaques, estão:

• Setor financeiro: bancos e seguradoras tendem a se beneficiar de juros elevados, garantindo bons dividendos e estabilidade.
• Materiais básicos: com destaque para empresas de papel e celulose, como Gerdau, Suzano e Klabin, que possuem receitas atreladas ao dólar e se favorecem de um câmbio elevado.
• Agronegócio: empresas como São Martinho e Três Tentos continuam sendo apostas interessantes, apesar dos desafios do setor.
• Empresas de valor: aquelas que apresentam caixa sólido, bons dividendos e um histórico de resultados consistentes ao longo do tempo.

Em contrapartida, setores como varejo, tecnologia e construção civil tendem a sofrer mais com a taxa de juros elevada, tornando-se alternativas de risco mais elevado.

Estratégias para investir com segurança

Andrei Silveira ressaltou a importância da diversificação e do planejamento estratégico para quem deseja investir na bolsa de valores. Segundo ele, manter uma carteira equilibrada entre renda fixa e renda variável é fundamental para reduzir os impactos da volatilidade do mercado.

“Cautela é o nome do jogo. A renda variável deve ser vista como uma janela de oportunidade, mas dentro de um portfólio bem estruturado. Isso significa balancear os investimentos entre setores resilientes e ativos de maior risco”, explicou.

Outro ponto abordado foi o movimento de recompra de ações por diversas empresas da bolsa, o que indica que essas companhias estão enxergando seus papéis como subavaliados. Em 2024, mais de 115 empresas anunciaram programas de recompra, totalizando aproximadamente R$ 80 bilhões.

O que esperar de 2025?

Com um ano de 2024 marcado pela saída expressiva de capital estrangeiro da bolsa brasileira, a expectativa para 2025 é de retomada gradual do fluxo de investimentos. Fatores como a estabilização da política fiscal e a perspectiva de corte de juros nos Estados Unidos podem contribuir para um ambiente mais positivo no mercado de renda variável.

Os especialistas da EQI Investimentos reforçaram que a chave para aproveitar as oportunidades é a paciência e o acompanhamento de indicadores financeiros. “Investidores que souberem identificar boas empresas e se posicionarem com estratégia poderão colher bons resultados quando o mercado entrar em um ciclo de recuperação”, concluiu Braga.

Como investir

Em tempos de incerteza, o conhecimento e a estratégia são essenciais para o sucesso na renda variável. A análise criteriosa de setores promissores, a diversificação de portfólio e a atenção a fatores macroeconômicos são pontos fundamentais para quem deseja investir de forma segura e eficaz no mercado de ações em 2025.

Pensando em diversificação com proteção à carteira, a EQI Research recomenda uma alocação equilibrada entre diferentes ativos de renda fixa e variável, sempre considerando o perfil de risco do investidor. Com base na carteira de alocação recomendada, a divisão ideal dos investimentos é a seguinte:

Perfil Conservador

• 57% Pós-fixados
• 19% IPCA+
• 9% Pré-fixados
• 15% Exterior

Perfil Moderado

• 32% Pós-fixados
• 23% IPCA+
• 10% Pré-fixados
• 15% Exterior
• 15% Fundos Imobiliários
• 5% Ações

Perfil Arrojado

• 23% Pós-fixados
• 16% IPCA+
• 11% Pré-fixados
• 15% Exterior
• 20% Fundos Imobiliários
• 15% Ações

Essas recomendações ajudam a mitigar riscos e aproveitar as oportunidades do cenário atual. Para uma análise personalizada, a EQI Research disponibiliza um simulador gratuito, auxiliando os investidores a compor a carteira mais adequada ao seu perfil, inclusive indicando os tickers (código de negociação em bolsa) de FIIs e ações que devem compor a carteira.

Para investir com a EQI, clique aqui e abra sua conta.

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