A JGP Asset Management, gestora fundada em no final dos anos 1990 por Paulo Guedes e André Jakurski, anunciou a 1ª emissão de cotas do JGP Ecossistema FI-Infra. Segundo a gestora, o fundo é o resultado da combinação de duas estratégias já conhecidas em um único fundo, com isenção de IR
para clientes PF na distribuição de dividendos e em ganhos de capital.
O fundo tem como objetivo proporcionar um retorno anual de 14% a 16% para seus cotistas por meio de investimentos em cotas de outros fundos e ativos de crédito privado e estruturado. A emissão será de até R$ 200.000.001,70. O montante inicial poderá ser acrescido do Lote Adicional, ou seja, ser aumentado em até 25%, correspondente a um montante de até R$ 62.500.005,63.
Quem é Paulo Guedes
Nascido em 1949 no Rio de Janeiro, Paulo Roberto Nunes Guedes, mais conhecido como Paulo Guedes, é uma figura de destaque na economia brasileira. Ele possui uma sólida formação acadêmica e uma carreira bem-sucedida no mercado financeiro, onde fundou e geriu diversas instituições financeiras.
Formado em economia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado pela Universidade de Chicago, conhecida por suas teses liberais, Guedes construiu uma carreira baseada nesse enfoque econômico.
Além de sua atuação acadêmica, Paulo Guedes teve uma presença marcante no setor privado. Ele é um dos fundadores do Banco Pactual e de vários fundos de investimento, incluindo a JGP Asset Management, que fundou ao lado de André Jakurski.
A trajetória de Guedes no setor privado vai além da fundação de empresas. Ele também ocupou posições de destaque em diversas companhias importantes, como PDG Realty (PD ; $PDGR3), Localiza ($RENT3), e Anima Educação ($ANIM3). Nessas empresas, ele compartilhou sua expertise e conhecimento econômico, contribuindo significativamente para o crescimento e fortalecimento delas no mercado.
Paulo Guedes entrou no cenário político nacional como um dos principais assessores econômicos do então candidato à presidência, Jair Bolsonaro, nas eleições de 2018. Sua visão liberal sobre a economia e suas propostas de reformas estruturais agradaram a uma parte do mercado.
Guedes assumiu o cargo de Ministro da Economia em 2018, com a eleição de Bolsonaro, e permaneceu até o final da gestão, em dezembro de 2022. Sua atuação no governo foi marcada por esforços para promover reformas fiscais, como a tributária, com o objetivo de melhorar o cenário econômico e atrair mais investimentos para o Brasil.
Quem é André Jakurski
André R. Jakurski nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 1948. Formou-se como engenheiro mecânico pela PUC-RJ aos 23 anos, em 1971, e concluiu seu MBA na Harvard Business School dois anos mais tarde.
Em 1973, iniciou sua trajetória no Unibanco, tornando-se diretor executivo da empresa um ano após sua chegada. Os dez anos em que esteve na instituição financeira foram fundamentais para definir seu caminho.
Em 1983, juntamente com Luiz Cezar Fernandes e Paulo Guedes, ele fundou o Pactual. Em 1998, o investidor se desligou do grupo e, no mesmo ano, tornou-se um dos fundadores da JGP Gestão de Recursos. Além de sócio-fundador, atualmente é diretor e um dos gestores responsáveis pelas operações em países desenvolvidos dos fundos multimercados da empresa.
Como participar da oferta
Os investidores interessados em participar da oferta do JGP Ecossistema FI-Infra precisarão realizar uma aplicação mínima de R$ 1.009,77.
Características da Oferta
| Volume | R$ 250.000.001,70 |
| Mínimo para aplicação | R$ 1.009,77 |
| Valor da cota | R$ 10,41 |
| Rentabilidade Estimada | 14% a 16% a.a. |
| Público | Investidor Qualificado |
| Imposto | Isenção Total (PF) |
| Classe do Ativo | Inflação |
Cronograma da Oferta
| Início das reservas | 03/06/2024 |
| Fim das reservas | 21/06/2024 |
| Liquidação Estimada | 27/06/2024 |
| Dia para estar com limite ou saldo em conta | 21/06/2024 |
Conheça o fundo JGP Ecossistema FI-Infra
O Fundo conta com 67% a 85% em debêntures de infraestrutura (High Grade) e de 15% a 33% diversificado em ativos de securitização, renda fixa High Yield e Special Situations. Nos últimos 12 meses, o fundo, que resulta da combinação das estratégias já conhecidas do JGP Debêntures Incentivadas JR e do JGP Ecossistema 36, teve uma rentabilidade de 15,4%, líquida de IR proveniente desses fundos.
Características do JGP Debêntures Incentivadas JR
- Carteira diversificada
- Hedge ativo
- Isenção de IR para PFs
- Carrego Fundo: IPCA+8,7% (ou 243 bps sobre a NTNB de referência)
- Duration de 4,5 anos
- PL: 406MM
- Início em julho 2021
Características do JGP Ecossistema 360
- Carteira concentrada
- High Yield
- Securtização
- Offshore
- Special Sits
- Carrego Fundo : CDI+5,0%
- Duration de 2,2 anos
- PL: 465MM
- Início em maio 202
A carteira diversificada de ativos está com uma taxa de carrego de IPCA+9% a.a. com 4 anos de duration média. Pelo fundo investir em ativos atrelados ao IPCA, será feito um hedge tático de taxa (SWAP para CDI) para a volatilidade não impactar o fundo.
Além de contar com uma taxa alta de carrego, o fundo por ter boa parte de seus ativos em debêntures incentivadas, será isento de IR para PF.
A carteira do fundo conta com 129 ativos, sendo diversificado em mais de 16 setores, sendo o principais de transporte, energia, óleo & Gás. 80%+ dos ativos da carteira de infra possuem um rating A ou maior, gerando além do alto retorno, uma segurança a mais para o investidor.
Sobre a JGP
A JGP é uma gestora independente com vasta experiência em investimentos no Brasil e no exterior. Foi fundada em 1998 por um grupo de profissionais que trabalha junto desde o início dos anos 90. Atualmente possuem R$ 37,5BI sob gestão.
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