Embora o mercado esteja próximo das máximas históricas, é possível observar, tanto nas estatísticas quanto na história, diversos momentos em que os investidores obtiveram retornos satisfatórios na bolsa americana, mesmo durante períodos de elevados níveis de investimento, especialmente a médio e longo prazo (períodos acima de 2 anos).
Nesse contexto, fica evidente que existem fundamentos para o desempenho atual dos principais índices. No S&P 500, é notável que mais de 3/4 das empresas reportaram lucros líquidos acima das expectativas do consenso, ultrapassando o nível de surpresa observado na receita líquida (com 55% de surpresa).
Isso indica uma maior eficiência operacional e controle de custos por parte das empresas, o que oferece uma oportunidade atrativa para os investidores diversificarem suas carteiras investindo em ativos internacionais, como o fundo de equities Global Franchise da Ninety One.
Sobre o fundo Global Franchise
O “flagship” (fundo principal) da Ninety One é o fundo de equities Global Franchise (IOIUZ). O portfólio de alta convicção, atualmente, possui 26 empresas. A tese é de que são grandes empresas consideradas como de qualidade pelo time de investimento — muitas delas líderes mundiais em suas áreas. Normalmente, elas têm posições fortes no mercado, vendendo produtos com demanda constante e poder de precificação. Acreditamos que suas receitas recorrentes, balanços saudáveis e alocação efetiva de capital podem criar maior certeza em um mundo incerto.
| Gestora: | Ninety One |
| Mínimo: | U$1.000 |
| Taxa de adm: | 1.93% |
| AUM (US$): | 23,1 Bilhões |
| Região: | EUA |
| Data de início: | 10/04/2007 |
| Performance 2021: | 19,0% |
| Performance 2022: | -18,6% |
| Performance 2023: | 19,4% |
| 1Yr | 11,6% |
| 3Yr | 6,5% |
| 5Yr | 10,4% |
| ISIN: | LU1121112475 |
| Cotização: | D+1 |
| Liquidação do investimento: | D+3 |
Métricas do fundo Global Franchise
O fundo tem como objetivo buscar retornos absolutos de longo prazo através da gestão ativa em ações globais de qualidade.
As empresas investidas possuem alta conversão de lucro em fluxo de caixa para serem investidos em P&D e distribuídos em dividendos, crescimento ao ano de 12% em média, e dívida líquida zero, extremamente importante em um cenário de altas taxas de juros.
Lucros Altos e de Qualidade (Conversão de Fluxo de Caixa)
Taxas atrativas de crescimento (7 anos FCF CAGR)*
Baixa alavancagem (Net Debt to EBITDA)
Lucro superior (ROIC)
Sobre a Ninety One
A Ninety One está entre as dez maiores gestoras independentes do mundo, possui sobre gestão mais de USD 150 BI. Foi fundada na África do Sul há 33 anos, atualmente com headquarter (sede principal) também em Londres, onde possui suas ações listadas.
Por ser a única gestora entre as maiores do mundo, com raízes em país emergente, entende-se que suas teses de investimento e características do portfólio tendem a possuir perfil de diversificação adequado aos investidores brasileiros, que também estão no mercado com elevada exposição a commodities e energia.
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