O Tesouro Direto hoje (10) opera com alta na maior parte das taxas dos títulos públicos, em uma sessão de piora no mercado local e no exterior. O destaque ficou com o Tesouro Prefixado 2029, que avançou para 14,99% ao ano e ficou a um passo da marca de 15%.
Por volta das 12h25, o Prefixado 2029 subia de 14,82% na terça-feira para 14,99% ao ano. O IPCA+ 2032 passava de IPCA + 8,32% para IPCA + 8,37%, mantendo o título acima da marca de 8% ao ano.
Tesouro Direto hoje: Juros voltam a pesar
A alta das taxas acontece em uma sessão de maior aversão a risco. O Ibovespa caía perto de 1% pela manhã, enquanto os principais índices de Nova York também recuavam, com Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq em queda. No mercado de commodities, o petróleo voltava a subir, com o WTI avançando 1,70% e o Brent subindo 1,34% por volta das 12h24.
O pano de fundo combina inflação nos Estados Unidos, nova escalada geopolítica envolvendo EUA e Irã e ruídos locais. O CPI americano de maio subiu 0,5% no mês e 4,2% em 12 meses, em linha com o esperado, mas ainda distante da meta de 2% do Federal Reserve.
O dado trouxe algum alívio no núcleo, mas não foi suficiente para mudar a leitura de cautela sobre os juros americanos. Operadores ainda mantinham apostas de alta dos juros pelo Fed até outubro, em um cenário de inflação persistente e tensão no Oriente Médio.
No Brasil, o mercado também acompanhava pesquisa eleitoral, a aprovação da PEC da autonomia financeira do Banco Central na CCJ do Senado e relatórios que apontam menor espaço para cortes da Selic. O Bank of America cortou a recomendação para o Brasil em seu portfólio de América Latina, citando perspectiva mais desafiadora para juros, inflação e volatilidade eleitoral.
Nos juros futuros, o DI para janeiro de 2029 era negociado a 14,97%, ante 14,85% na terça-feira. O contrato para janeiro de 2032 subia de 14,695% para 14,745%, enquanto o vencimento para janeiro de 2037 ficava estável em 14,615%.
IPCA+ segue alto
A pressão também apareceu nos títulos atrelados à inflação. O IPCA+ 2032 subiu para IPCA + 8,37%, enquanto o IPCA+ com Juros Semestrais 2037 passou de IPCA + 7,95% para IPCA + 7,98%.
Nos vencimentos longos, o IPCA+ 2040 avançou de IPCA + 7,66% para IPCA + 7,68%. O IPCA+ com Juros Semestrais 2045 ficou estável em IPCA + 7,71%, e o IPCA+ 2050 subiu de IPCA + 7,36% para IPCA + 7,37%.
Com isso, os juros reais continuam em patamares elevados. A inflação americana ainda pressionada, o petróleo em alta e a incerteza geopolítica mantêm o mercado cauteloso, mesmo com parte dos vencimentos longos dos DIs mostrando comportamento menos uniforme.
Leia também:
Prefixados perto de 15%
Entre os prefixados, o movimento mais forte ficou novamente com o Prefixado 2029, que passou de 14,82% para 14,99% ao ano. O Prefixado 2032 subiu de 14,74% para 14,85%.
O Prefixado com Juros Semestrais 2037 avançou de 14,69% para 14,74%, devolvendo parte do alívio visto na sessão anterior.
A sequência de altas deixa os prefixados cada vez mais próximos de 15% ao ano, patamar que ganhou força no radar do investidor em meio à expectativa de juros elevados por mais tempo. A pressão vem tanto do cenário externo, com inflação e Fed no centro das atenções, quanto de fatores domésticos, como risco fiscal, Selic elevada e início de maior sensibilidade eleitoral.
No Tesouro Selic 2031, a taxa ficou estável em Selic + 0,0743%. O Tesouro Reserva 2036 seguia com rendimento atrelado à Selic e liquidez diária.
Taxas do Tesouro Direto hoje
Confira as taxas do Tesouro Direto hoje, às 12h25:
Prefixados
- Tesouro Prefixado 2029: 14,99% ao ano (+0,17 p.p.)
- Tesouro Prefixado 2032: 14,85% ao ano (+0,11 p.p.)
- Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037: 14,74% ao ano (+0,05 p.p.)
Atrelado à Selic
- Tesouro Selic 2031: Selic + 0,0743% (estável)
Atrelados ao IPCA
- Tesouro IPCA+ 2032: IPCA + 8,37% (+0,05 p.p.)
- Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037: IPCA + 7,98% (+0,03 p.p.)
- Tesouro IPCA+ 2040: IPCA + 7,68% (+0,02 p.p.)
- Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045: IPCA + 7,71% (estável)
- Tesouro IPCA+ 2050: IPCA + 7,37% (+0,01 p.p.)
- Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060: IPCA + 7,57% (estável)
