O Tesouro Direto hoje (5) opera com nova alta nas taxas dos principais títulos públicos, em uma sessão pressionada pelo payroll forte nos Estados Unidos. Na volta do feriado de Corpus Christi, o Tesouro Prefixado 2029 avançou para 14,56% ao ano, enquanto o Tesouro IPCA+ 2032 subiu para IPCA+ 8,19%.
Por volta das 12h17, o Prefixado 2029 subia de 14,24% na quarta-feira para 14,56% ao ano. O IPCA+ 2032 passava de IPCA+ 8,04% para IPCA+ 8,19%, alta de 0,15 ponto percentual e novo patamar elevado para o título de inflação mais curto entre os papéis tradicionais.
Tesouro Direto hoje: Payroll pesa
O avanço das taxas acontece em uma sessão marcada pelo payroll. A economia americana criou 172 mil vagas em maio, bem acima das expectativas, o que reforçou a aposta de que o Federal Reserve pode manter os juros altos por mais tempo, ou até voltar a elevar a taxa caso a inflação siga pressionada.
O dado teve efeito sobre a curva. O mercado passou a reduzir ainda mais a chance de cortes de juros nos Estados Unidos, em um ambiente no qual o conflito no Oriente Médio mantém riscos sobre petróleo, inflação e cadeias de produção.
No Brasil, a sessão combinou dólar mais forte, Ibovespa caindo de forma marginal, pouco acima dos 170 mil pontos, e juros futuros em alta. O dólar disparava quase 2%, subindo para a faixa de R$ 5,16, e os DIs avançavam em praticamente toda a curva.
Nos juros futuros, o DI para janeiro de 2029 era negociado a 14,59%, ante 14,23% na quarta-feira. O contrato para janeiro de 2032 subia de 14,24% para 14,56%, e o vencimento para janeiro de 2037 avançava de 14,25% para 14,585%.
IPCA+ abre prêmio
A pressão continuou forte nos títulos atrelados à inflação. O IPCA+ 2032 subiu para IPCA + 8,19%, enquanto o IPCA+ com Juros Semestrais 2037 passou de IPCA + 7,70% para IPCA + 7,81%.
Nos vencimentos longos, o IPCA+ 2040 avançou de IPCA + 7,44% para IPCA + 7,53%. O IPCA+ com Juros Semestrais 2045 foi de IPCA + 7,47% para IPCA + 7,55%, e o IPCA+ 2050 subiu de IPCA + 7,13% para IPCA + 7,20%.
Com isso, o mercado segue exigindo juros reais muito altos para carregar títulos públicos, mesmo com o petróleo em queda nesta sexta-feira. Por volta das 12h14, o Brent recuava 1,21%, a US$ 93,88, e o WTI caía 1,88%, a US$ 91,29. Ainda assim, o risco geopolítico continua no radar, com ruídos envolvendo Irã, Estados Unidos e o Mar de Omã.
Prefixados disparam
Entre os prefixados, a abertura foi ainda mais intensa. O Prefixado 2029 passou de 14,24% para 14,56% ao ano. O Prefixado 2032 subiu de 14,35% para 14,61%, e o Prefixado com Juros Semestrais 2037 avançou de 14,39% para 14,67%.
A alta reflete a piora do cenário para os juros no exterior e o impacto do câmbio sobre a curva local. Com o dólar acima de R$ 5,10 e o payroll reforçando a chance de um Fed mais duro, os investidores passaram a cobrar mais prêmio dos títulos brasileiros, sobretudo nos vencimentos intermediários e longos.
No Tesouro Selic 2031, a taxa caiu de Selic + 0,0745% para Selic + 0,0744%.
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Taxas do Tesouro Direto hoje
Confira as taxas do Tesouro Direto hoje, às 12h17:
Prefixados
- Tesouro Prefixado 2029: 14,56% ao ano (+0,32 p.p.)
- Tesouro Prefixado 2032: 14,61% ao ano (+0,26 p.p.)
- Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037: 14,67% ao ano (+0,28 p.p.)
Atrelado à Selic
- Tesouro Selic 2031: Selic + 0,0744% (-0,0001 p.p.)
Atrelados ao IPCA
- Tesouro IPCA+ 2032: IPCA + 8,19% (+0,15 p.p.)
- Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037: IPCA + 7,81% (+0,11 p.p.)
- Tesouro IPCA+ 2040: IPCA + 7,53% (+0,09 p.p.)
- Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045: IPCA + 7,55% (+0,08 p.p.)
- Tesouro IPCA+ 2050: IPCA + 7,20% (+0,07 p.p.)
- Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060: IPCA + 7,42% (+0,1 p.p.)
