No primeiro semestre de 2024, os ETFs e BDRs de ETFs relacionados à inteligência artificial (IA) e tecnologia movimentaram R$ 1,3 bilhão na B3, bolsa brasileira, com um total de 134 mil negociações.
Os 25 produtos dessa categoria, criados após 2020, demonstraram uma rentabilidade média de 19,5% no período.
Esses resultados refletem o crescente interesse dos investidores nesses setores, impulsionados pela expansão da IA e pela constante inovação tecnológica.
O que são ETFs de IA e BDRs de IA?
Os ETFs (Exchange Traded Funds) são fundos de investimento negociados em bolsa, que replicam o desempenho de índices de referência, abrangendo ativos de diferentes setores, regiões ou empresas. Ao adquirir um ETF, o investidor tem acesso a uma diversificada cesta de ativos por meio de um único produto.
Já os BDRs de ETFs são certificados que representam ETFs negociados em bolsas internacionais. Eles permitem que investidores brasileiros tenham exposição ao mercado externo sem a necessidade de abrir contas no exterior ou realizar operações de câmbio. Além de promover a diversificação em mercados de diferentes países, os BDRs de ETFs protegem contra oscilações econômicas locais e são acessíveis, pois são negociados em frações que tornam o investimento viável para pequenos investidores.
ETF de IA: o ETF It Now NYSE FANG+ (TECK11) é destaque
O destaque entre esses ativos no primeiro semestre, segundo a B3, foi o ETF It Now NYSE FANG+ (TECK11), que acompanha o desempenho das dez maiores empresas de tecnologia listadas na Bolsa de Nova York (Nyse).
Com R$ 782 milhões negociados no semestre, o TECK11 inclui as gigantes FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google) e outras cinco empresas, que são revisadas trimestralmente. Esse ETF também apresentou a maior valorização no período, com um impressionante retorno de 47,8% nos primeiros seis meses do ano.
BDR de ETF: iShares Global Tech ETF (BIXN39) se sobressai
Entre os BDRs de ETFs, o iShares Global Tech ETF (BIXN39) também se destacou, registrando uma rentabilidade de 41,8% e um volume negociado de R$ 18,8 milhões. Esse BDR segue o índice S&P Global 1200 Information Technology Sector, que reflete o desempenho de empresas de tecnologia de diversos países.
“A crescente demanda por investimentos em IA e Tecnologia está ligada à popularidade e à rápida evolução desses temas em vários setores econômicos, impulsionada por novas ferramentas e uma expectativa de ganhos de eficiência. Com o avanço acelerado da IA, os ETFs com essa exposição estão atraindo significativo interesse por oferecerem uma carteira diversificada de empresas líderes na revolução tecnológica”, afirma Thalita Forne, superintendente de produtos listados da B3.
Quais são os melhores ETFs de IA para investir?
Investir em ETFs de IA é uma boa opção para os investidores que desejam surfar a onda da inteligência artificial, mas têm receio de se expor a uma ação específica pelo receio de bolha ou de escolher o ativo errado, segundo Luís Moran, head da EQI Research.
“O mercado de ações no Brasil não tem nenhuma empresa envolvida diretamente no desenvolvimento de IA. Na verdade, boa parte dessas empresas é negociada nos EUA. E se investir no exterior é algo bastante simples e fácil hoje em dia, existe um trabalho adicional de escolher o que comprar. Afinal, ao invés de investir no Google em 2004, você poderia ter escolhido o Yahoo. E seus resultados não seriam nem de perto tão bons”, diz.
“Mas existe uma solução também para isso. Ao invés de escolher e comprar as ações individuais de IA, você pode comprar uma carteira de ações já pronta e montada, que vai incluir as principais empresas do setor e garantir que você não esteja deixando passar pelos vão dos dedos nenhuma daquelas empresas que serão vencedoras do setor. Esta alternativa chama-se Exchange Traded Fund ou simplesmente ETF”, ele ensina.
“Um ETF nada mais é do que um fundo de investimentos que é negociado diretamente na bolsa. Às vezes eles seguem uma carteira estabelecida de ações, as vezes o gestor do fundo vai escolher no que vai investir”, complementa. E o investidor passa a contar com essa expertise.
Normalmente, os ETFs têm objetivos claros. Um ETF especializado em IA vai investir em empresas de tecnologia ligadas ao setor, normalmente reproduzindo um dos índices de ações do segmento.
Assim, eles oferecem diversificação instantânea, mitigando riscos do investimento em um único ativo. E permitem que o investidor brasileiro consiga se expor às principais empresas de IA.
Moran aponta ainda quais são os 5 ETFs mais interessantes para investir em IA neste momento:
- ETF iShares US Technology
- iShares Expanded Tech Sector ETF
- Global X Inteligência Artificial & Technology
- Global X Robotics & Artificial Intelligence
- First Trust Dow Jones Internet Index Fund
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