A Vale (VALE3) pagará na próxima segunda-feira (31) o pagamento de R$ 759,8 milhões em remuneração de suas debêntures participativas, referente ao desempenho da empresa no segundo semestre de 2024. O valor equivale a R$ 1,955445554 por debênture participativa, representando um aumento em relação ao primeiro semestre do ano passado, quando o prêmio pago foi de R$ 1,356553428 por debênture, totalizando R$ 527.101.119,29. A liquidação financeira será efetuada no dia seguinte, 1º de abril.
O prêmio total é composto por três principais fontes de receita:
- Venda de finos de minério de ferro do Sistema Norte: R$ 687.843.629,25, equivalente a 1,80% do faturamento líquido obtido com essa operação.
- Venda de concentrado de cobre da mina de Sossego: R$ 27.756.816,36, correspondente a 1,25% do faturamento líquido do período.
- Alienação de direitos minerários: R$ 44.205.632,95, referentes à venda de 14 áreas pertencentes ao Bloco do Espinhaço, em Minas Gerais.
A remuneração das debêntures participativas no segundo semestre do ano (R$ 1,96 por unidade) superou os R$ 1,36 pagos no semestre superior. O valor se aproxima da média dos últimos anos, seguindo oscilações ligadas ao desempenho operacional da mineradora e aos preços das commodities.
Desde 2013, o pagamento anual das debêntures participativas da Vale tem apresentado variações significativas. O valor unitário saltou de R$ 0,341 em 2013 para um pico de R$ 6,085 em 2021, refletindo o forte desempenho da companhia naquele período. Em 2024, a remuneração anual totalizou R$ 3,312 por debênture, somando R$ 1,28 bilhão distribuído aos investidores.
Debêntures participativas da Vale (VALE3): o que são?
De acordo com a VALE3, o montante contempla três categorias de pagamento: prêmio sobre a venda do minério de ferro, no valor de R$ 687.843.629,25; prêmio sobre a venda do concentrado de cobre, de R$ 27.756.816,36; e prêmio sobre a alienação de direito minerário, somando R$ 44.205.632,95.
A liquidação financeira ocorrerá no dia 1º de abril, por meio da B3 ou do Bradesco, conforme o agente custodiante do título. Sobre os valores a serem pagos, incidirá imposto de renda na fonte, seguindo a alíquota aplicável a cada investidor. No entanto, aqueles que comprovarem o direito à dispensa da retenção, conforme previsto na legislação vigente, poderão ser isentos do tributo.
As debêntures participativas ou perpétuas são títulos que existem desde o ano de 1997, mas que nunca foram cobiçados. Em seu lançamento, o valor era de apenas R$ 0,01 e agora passam dos R$ 60.
Toda debênture possui um prazo de vencimento que determinará por quanto tempo o papel existirá. Normalmente, é de cinco anos quando esses títulos de dívidas são lançados por alguma empresa de capital aberto listada em bolsa de valores. Contudo, no caso das debêntures da Vale negociadas sob o código CVRDA6 simplesmente não existe data de vencimento.
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