O fundo imobiliário EQI Recebíveis Imobiliários (EQIR11) anunciou o pagamento de dividendos no valor de R$ 0,075 por cota, resultando em um dividend yield anualizado de 9,47%. O montante, a ser distribuído em fevereiro, é referente ao mês de janeiro de 2024.
O valor distribuído pelo EQIR11 representa uma queda em comparação à média histórica de R$ 0,11 por cota. Segundo a EQI Asset, vale ressaltar que isso se deve a dois principais fatores:
- (i) 90% da carteira do fundo está indexada ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país. A data base para a correção da maioria dos ativos é M-2. Portanto, a correção da maioria dos ativos da carteira foi realizada com base em novembro de 2023, quando o IPCA foi de 0,28%;
- (ii) houve acruo relevante de correção monetária em ativos que estão em fase de carência de amortização.
“Considerando o IPCA divulgado para dezembro 2023 e janeiro 2024 de 0,56% e 0,42%, respectivamente, além da expectativa de uma inflação sazonalmente mais forte em fevereiro 2024, a gestão buscará normalizar o nível de distribuição do rendimento a partir do próximo mês em patamar compatível com a atual remuneração da carteira“, afirmou a casa.
Os rendimentos do EQIR11 serão pagos aos cotistas no 18º dia útil do mês, ou seja, em 28 de fevereiro de 2024. Terão direito aos dividendos do FII aqueles com cotas até 21 de fevereiro. Aqueles que investirem no fundo após a data não serão elegíveis para o pagamento do período.
Sobre o EQIR11
O fundo EQI Recebíveis Imobiliários (EQIR11) é um Fundo Imobiliário gerido pela EQI Asset, com objetivo de adquirir Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), com foco em ativos high grade. A expectativa de retorno do Fundo é de IPCA + 8%, líquido de todos os impostos para os cotistas.
Em janeiro, o EQIR11 adquiriu os CRIs Thera e Jardim Sul no mercado secundário. O CRI Thera envolve a aquisição de 5 andares do edifício corporativo Thera Corporate, localizado em Cidade Monções, São Paulo. O CRI Jardim Sul abrange a aquisição de 40% do Shopping Jardim Sul, na Vila Andrade, São Paulo. O FII também zerou a posição em ALZM11.
Dessa maneira, o EQIR11 terminou o mês com 33 CRIs e 1 FII em carteira. Na média, os ativos representaram 2,7% do patrimônio do fundo, em linha com a diversificação esperada pela gestão. Em suma, as movimentações foram:
- Compra de aproximadamente R$ 5,0 milhões do CRI Thera;
- Compra de aproximadamente R$ 5,0 milhões do CRI Jardim Sul;
- Venda de cerca de R$ 0,5 milhão de ALZM11.
O saldo de caixa do fundo em janeiro foi equivalente a 6% do patrimônio. A taxa ponderada dos CRIs da carteira ficou em IPCA + 9,00% a.a. ao final do mês de janeiro.
Todos os ativos estão adimplentes com relação aos juros e amortizações previstos. Não houve quaisquer eventos de atraso ou default na carteira desde o início do fundo.
