A Totvs (TOTS3) registrou lucro líquido ajustado de R$ 116,7 milhões no primeiro trimestre de 2023 (1TRI23), alta de 12,7% frente os R$ 103,6 milhões do primeiro trimestre de 2022.
De acordo com o balanço, o lucro caixa subiu 9,4% no período ao alcançar R$ 133,7 milhões frente os R$ 122,1 milhões do primeiro trimestre de 2022.
Já a receita líquida consolidada subiu 18,3% no período, ao alcançar R$ 1,1 bilhão contra os R$ 945,6 milhões do primeiro trimestre de 2022.
O Ebitda ajustado, por sua vez, subiu 25,8% no período ao alcançar R$ 281 milhões contra os R$ 223,3 milhões do primeiro trimstre de 2022.
Totvs (TOTS3): 1TRI23
De acordo com o balanço, a partir desse trimestre a companhia atualizou o racional de cálculo do Fluxo de Caixa Livre. A nova visão se inicia na Geração Operacional de Caixa antes dos efeitos de Juros pagos, sendo consideradas as linhas adicionais de:
- subtração do Pagamento de Parcelas de Arrendamento Mercantil, ligado às despesas de contratos de aluguéis na medição do IFRS16;
- subtração da Receita de Aplicação Financeira, visto que esta é proveniente do caixa atual da Companhia e não faz parte da operação; e
- adição da linha de Investimento em Fundo CVC nas Participações Societárias.
Balanço
Conforme o relatório, o Fluxo de Caixa Livre encerrou o trimestre em R$ 54,8 milhões, 2,1% abaixo do 4TRI22, devido principalmente à redução de 4,6% do LAIR.
Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, a redução de 53% desta linha está ligada:
- à redução de R$53,1 milhões na linha de Repasse para Parceiros (floating da Supplier), que impacta a linha de Variação no Capital de Giro e, consequentemente, a Geração operacional de Caixa; e
- ao aumento de R$ 42,4 milhões no Ativo Fixo e Intangíveis, que impacta a linha de Utilização de Caixa em Investimentos. Os dois efeitos superaram o aumento de 32% do LAIR.
Números
Já a dívida bruta encerrou o trimestre em R$ 2,1 bilhões, redução de 1,5% em comparação ao trimestre anterior, como consequência do pagamento de juros de debêntures no trimestre.
O saldo de caixa e equivalentes encerrou o trimestre em R$ 2,7 bilhões, o que corresponde a aproximadamente 1,3x o saldo da dívida bruta. É importante destacar que aproximadamente 80% do endividamento da companhia tem vencimento acima de 24 meses, o que a coloca em posição favorável para sua estratégia de construção de um ecossistema de negócio em 3 dimensões (Gestão, Techfin e Business Performance), tanto por meio de desenvolvimento orgânico e/ou por parcerias, quanto via M&A.
Bolsa
A ação TOTS3encerrou o dia 8 de maio de 2023 cotada em R$ 27,34.
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