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Criptoativos e a posse de Trump: o que esperar

Criptoativos e a posse de Trump: o que esperar

A posse de Donald Trump, marcada para o dia 20 de janeiro de 2025, traz consigo uma série de expectativas para o mercado de criptoativos.

Desde sua campanha, Trump sinalizou intenções que podem redefinir o setor, incluindo a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin pelos Estados Unidos e a implementação de um cenário regulatório mais claro para criptoativos. Essa nova postura pode transformar o mercado, trazendo legitimidade e atraindo investidores institucionais. 

Posse de Trump e criptoativos: contexto macroeconômico 

O mercado cripto experimentou intensa volatilidade nos últimos dias, com o Bitcoin chegando a romper o suporte de US$ 90 mil antes de iniciar uma recuperação.

A divulgação de dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) nos EUA trouxe um alívio ao mercado, registrando a menor leitura desde julho de 2024. A desaceleração da inflação alimenta esperanças de um cenário mais acomodativo para a política monetária do Federal Reserve, embora incertezas sobre cortes de juros permaneçam. 

O mercado já precifica de um a dois cortes de juros até o final de 2025, mas o sentimento atual é de cautela, especialmente devido às possíveis políticas protecionistas e tarifárias do novo governo Trump, que podem fortalecer o dólar e reduzir a liquidez global. Essa combinação de fatores é crucial para entender a atual volatilidade e as oportunidades estratégicas no mercado. 

gráfico de expectativa de corte de gastos
Expectativa de corte de juros. Fonte: Fed/EQI

Impacto da nova administração nos criptoativos 

A gestão de Trump tem o potencial de ser um divisor de águas para o setor cripto. Sua promessa de criar uma reserva estratégica de Bitcoin posicionaria o ativo como uma alternativa robusta de reserva de valor, validada pela maior economia do mundo. Além disso, um framework regulatório mais amigável pode reduzir barreiras para investidores institucionais, ampliando a liquidez e a adoção do mercado. 

Segundo o relatório Digital Asset Fund Manager Survey, mais de 30% dos gestores de fundos, que administram cerca de US$ 1 trilhão em ativos, apontam questões regulatórias como a maior barreira para investir em criptoativos. Solucionar essas questões pode atrair um fluxo significativo de capital para o setor, especialmente para altcoins e tokens de infraestrutura. 

Barreiras ao investimento em criptos

Oportunidades e estratégias 

Apesar da volatilidade, o cenário para 2025 permanece promissor. Correções de 30% a 40% são comuns em ciclos de alta no mercado cripto, como evidenciado em 2024, quando o Bitcoin passou por meses de lateralização antes de fechar o ano com valorização de 120%. Para investidores, a recomendação é: 

  1. Longo prazo com lucro relevante: Manter paciência e evitar movimentos precipitados, aguardando momentos mais claros para realizar lucros ou reinvestir. 
  2. Compras graduais (DCA): Para novos entrantes ou investidores com caixa disponível, o período atual oferece bons pontos de entrada, especialmente com o BTC abaixo de US$ 100 mil. 

A posse de Trump pode ser um catalisador positivo, aliviando incertezas e fortalecendo narrativas otimistas. Além disso, a atenção regulatória pode abrir portas para o desenvolvimento de mercados como DeFi e infraestrutura blockchain, áreas que já mostram resiliência e potencial significativo. 

Estamos em um momento de transição. Enquanto o curto prazo pode trazer desafios, o médio e longo prazo apresentam oportunidades únicas para investidores estratégicos. A combinação de novos fundamentos, suporte regulatório e maior maturidade do mercado posiciona 2025 como um ano potencialmente transformador para os criptoativos.  

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Por Leonardo Ferreira Gonçalves, gestor da área de criptoativos da EQI Investimentos

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