Em 2002 a Chicago Mercantile Exchange (CME), mais conhecida como The Merc, tornou-se uma das primeiras bolsas de valores no mundo a abrir seu capital como empresa.
A The Merc é uma das maiores negociadoras de contratos futuros e opções do mundo. Possui uma plataforma de investimentos sofisticada e referência para todo o mundo.
Conhecendo a The Merc
A The Merc foi criada em 1898 com o nome de Chicago Butter and Egg Board. Com forte relação com a agricultura, inicialmente a bolsa negociava este tipo de produto. A troca de nome para o atual só veio em 1919.
O CME lançou seus primeiros contratos futuros em 1961 sobre barrigas de porco congeladas. Em 1969, adicionou futuros financeiros e contratos de moeda seguidos pelos primeiros contratos de taxas de juros, títulos e futuros em 1972.
Uma grande mudança ocorreu em 2007, quando a Chicago Mercantile Exchange se fundiu com a Chicago Boardof Trade e nasceu o CME Group Inc. Nasceu então uma das maiores bolsas de valores do mundo, que compete com a NYSE e a NASDAQ, mas não tem tanta popularidade até mesmo em função dos ativos que a compõem.
No ano seguinte houve outro passo importante: a fusão com a New York Mercantile Exchange (NYMEX).
As quatro bolsas do CME Group
Hoje o CME Group (Bolsa de Chicago) controla quatro bolsas:
- Chicago Mercantile Exchange (CME). A lista de produtos do CME inclui produtos agrícolas, de ações, de câmbio e de taxas de juros, incluindo futuros e opções de Eurodólar, futuros e opções Secured Overnight Financing Rate (SOFR), pecuária e contratos liquidados em dinheiro com base no S&P 500, incluindo o E-mini S&P 500 Contrato ambiental, social e de governança (ESG), contratos de índice de ações Micro E-mini, Nasdaq-100, FTSE Russell e taxa de referência de Bitcoin.
- New York Mercantile Exchange (NYMEX). A lista de produtos da NYMEX consiste em produtos de energia e metais, incluindo contratos de petróleo bruto, gás natural, óleo para aquecimento e gasolina.
- Chicago Board of Trade (CBOT). A lista de produtos da CBOT consiste em produtos agrícolas, ações e taxas de juros, incluindo contratos para futuros do Tesouro dos Estados Unidos (EUA), soja, milho, trigo e contratos baseados no Índice Dow Jones Industrial.
- Commodities Exchange (COMEX). A lista de produtos da COMEX consiste em produtos de metais, incluindo contratos de ouro, prata, cobre e outros metais básicos.
O que a CME negocia hoje?
A The Merc negocia instrumentos considerados voláteis e de alto risco em comparação a ativos convencionais.
Como o mercado de derivativos líder e mais diverso do mundo, o CME Group permite que os clientes negociem futuros, opções, mercados à vista e OTC, otimizem carteiras e analisem dados – capacitando os participantes do mercado em todo o mundo a gerenciar com eficiência o risco e capturar oportunidades .
As bolsas do CME Group oferecem a mais ampla gama de produtos de referência global em todas as principais classes de ativos com base em taxas de juros, índices de ações, câmbio estrangeiro, energia, produtos agrícolas e metais.
A empresa oferece futuros e opções de negociação de futuros por meio da plataforma CME Globex, negociação de renda fixa via BrokerTec e negociação de câmbio na plataforma EBS. Além disso, opera um dos principais provedores de compensação de contraparte central do mundo, a CME Clearing.
Hoje a gama de produtos de futuros e opções, tecnologias e serviços da empresa é o padrão da indústria usado por gestores de ativos, bancos, firmas comerciais, corporações, bem como por fundos de hedge e empresas que negociam carteiras próprias para mitigar riscos e aumentar o lucro em oportunidades potenciais e, consequentemente, avançar com segurança.
A maioria parte das commodities pode ser negociada em qualquer bolsa do mundo, mas há uma que você só pode negociar no CME: o clima. A empresa é a única bolsa de futuros do mundo a oferecer derivativos com base em eventos climáticos, permitindo que os comerciantes apostem em temperaturas frias, sol ou chuva.
De acordo com o CME Group, em média a companhia lida com US$ 3 bilhões de contratos no valor de aproximadamente US$ 1 quatrilhão por ano. Ela é a maior bolsa de futuros e opções por volume diário.
O CME Group foi avaliado em US$ 26 bilhões em 2020. A empresa tinha 4.370 funcionários em 2020.
A CME Group atingiu até dezembro de 2021 um volume médio diário (ADV) recorde de 19,6 milhões de contratos ao ano, aumento de 3% em relação a 2020.
Como investir?
A B3 firmou uma parceria com a Globex (plataforma de negociação de derivativos pertencente ao CME Group), possibilitando a distribuição de todos os seus produtos internacionalmente.
Assim, desde 2008, com foco em oferecer mais oportunidades de internacionalização, a B3 agregou-se à maior bolsa de derivativos do mundo.
Desta forma, hoje o investidor pode rotear uma ordem da plataforma eletrônica de negociação da B3 para a plataforma eletrônica de negociação do CME (Globex).
