A Carteira Mensal do Capita, do Inter, registrou queda de 3,09% no último mês, ante recuo de 7,22% do Ibovespa, demonstrando maior resiliência em um ambiente de elevada volatilidade. Para junho, o banco realizou quatro trocas no portfólio.
Saem EcoRodovias (ECOR3), Localiza (RENT11), $SMAC11 e Berkshire Hathaway (BERK34). Entram Itaúsa (ITSA4), WEG (WEGE3), Nvidia (NVDC34) e $IVVB11.
Nvidia substitui Berkshire com aposta tática em inteligência artificial
A troca de Berkshire Hathaway por Nvidia não representa mudança de visão sobre a companhia de Warren Buffett, vista pelo Inter como de extrema qualidade. A decisão é tática e busca ampliar a exposição ao tema de inteligência artificial por meio de uma empresa que lidera uma das maiores transformações tecnológicas em curso.
O IVVB11 também entra para reforçar a diversificação geográfica da carteira, adicionando exposição ao mercado americano e ao dólar — elementos vistos como contribuintes para a resiliência do portfólio em períodos de maior incerteza.
Cautela justifica construção gradual e gestão de risco
O Inter mantém postura cautelosa diante da saída de capital estrangeiro da bolsa brasileira e das tensões geopolíticas no Oriente Médio. As incertezas nas negociações internacionais continuam alimentando episódios de aversão ao risco nos mercados globais.
Sob a ótica técnica, o Ibovespa ainda pode testar regiões importantes de suporte nas próximas semanas. Diante desse contexto, o banco mantém construção gradual das posições compradas, priorizando ativos com fundamentos sólidos e exposição a tendências estruturais de crescimento. A estratégia do mês é pautada por seletividade, disciplina na alocação e gestão ativa de risco.
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