A Hidrovias do Brasil (HBSA3) é uma empresa focada em logística para transportes hidroviários. Ela tem diversos clientes importantes em várias áreas de produção e extração na América Latina. Para saber mais sobre ela, continue lendo a seguir.
Quem é a Hidrovias do Brasil (HBSA3)
A empresa tem como objetivo oferecer soluções integradas para deslocar produtos. Ela se originou através de uma startup financiada pelo Fundo de Investimentos Pátria, em 2010. E está presente nesse mercado há 10 anos.
A companhia é, nos dias de hoje, a que possui mais capacidade de carga no Norte do país. A Hidrovias do Brasil (HBSA3) percorre o caminho fluvial do Paraguai-Paraná. Com isso, trabalha com o transporte de:
- Minérios de ferro;
- Grãos;
- Fertilizantes;
- Combustível.
Com uma gama tão grande, ela se torna uma das maiores prestadoras do serviço da América Latina. Ela também faz armazenamento e realiza outros trabalhos da área. Possui uma frota com barcaças, empurradores e navios.
Vias de operação
A Hidrovias do Brasil opera quatro terminais portuários e atua em dois dos maiores sistemas navegáveis da América do Sul. Assim, se encontra presente nos setores fluviais dos rios:
- Trombetas;
- Tapajós;
- Amazonas;
- Corredor Norte;
- Corredor Sul.
Tem uma boa presença em água marítima, estando ao longo do litoral brasileiro. Logo, pode aumentar cada vez mais o seu desempenho no cenário nacional.
Em 2018 a Hidrovias do Brasil (HBSA3) teve um lucro líquido de R$ 162,116 milhões. No ano seguinte teve uma queda de 64%, com os valores de R$ 58,609 milhões. Já seu lucro bruto subiu nesse período, passando de R$ 114,8 para R$ 449,197 milhões.
Sua dívida líquida nos últimos anos tem se destacado por um alto crescimento. Assim, ela passou de R$ 1,852 para R$ 2,031 bilhões.
História da empresa Hidrovias do Brasil (HBSA3)
A empresa nasceu em 2010, com uma proposta clara de integrar a logística da América Latina. No ano seguinte, inaugurou o seu primeiro escritório no Paraguai, demonstrando o potencial de expansão de seus negócios.
No ano de 2012, assinou seu primeiro contrato de minério de ferro, com duração de 25 anos. Em 2013, fechou um acordo de grãos na região Sul. As operações do corredor começaram no ano seguinte, no mesmo período começou a negociar com o Norte.
A Hidrovias do Brasil (HBSA3) iniciou sua presença neste último setor em 2016. Na data também adquiriu operações de bauxita. Um ano depois, começou a lidar com o insumo, além de fertilizantes e materiais rodoviários.
Em 2018 fez suas primeiras emissões de bond no valor de U$ 600 milhões. Assim, iniciou suas operações OTM, fazendo parte de um importante segmento logístico.
Estratégia da Hidrovias do Brasil (HBSA3)
Nos últimos anos, o principal pensamento de seu CEO, Fabio Schettino, foi para ampliar o negócio. Para tanto, a empresa tem adquirido a ocupação de espaços novos, ganhando mais visibilidade. O intuito da organização é diversificar os seus produtos e moedas.
Para chegar às metas desejadas, têm aumentado seu número de embarcações. Em uma de suas últimas compras chegou a quase dobrar a quantia que possuía. Isso faz com que a Hidrovias do Brasil (HBSA3) fortaleça seu posicionamento no Corredor Sul.
Conquistou participação no Porto Baden, no Paraguai, por meio de acordos com a CIE S.A. Assim, pode começar a transportar materiais e equipamentos industriais para setores de:
- Energia;
- Naval;
- Construção.
Expandir e suprir a demanda
A empresa arrendou uma área no Porto de Santos, para armazenar alguns sólidos minerais. O intuito é dar continuidade ao plano de expansão e conseguir guardar fertilizantes e sais em segurança.
Esses materiais são interessantes para a Hidrovias do Brasil (HBSA3) por suprir uma demanda dos clientes paulistas. O mercado de São Paulo apresenta muita dificuldades em conseguir boas ofertas dos produtos.
Sua previsão é que em 2022 tenha operação plena do local. Ele deverá ter capacidade inicial de 1,5 milhões de toneladas por ano.
Ações em bolsa
A organização é negociada na Bolsa de Valores Brasileira – B3. Possui um free float de 25%, com uma boa liquidez nas negociações das ações. Além disso, o seu tag along tem sido de 100%, indicando que os acionistas estão protegidos.
Essa segurança é importante para atrair mais investidores e garantir interesse.
Segmento da bolsa
A empresa ocupa a área de logística no setor hidroviário. De forma geral é classificada como uma companhia de bens industriais e transporte naval. Ela oferece serviços para clientes de diversos negócios, como:
- Commodities agrícolas;
- Minerais;
- Combustível e derivados;
- Barcaças.
Recentemente com sua estratégia de ampliação pretende estar no ramo de armazenagem. Por isso, a conclusão de suas obras no Porto de Santos é muito esperada pela organização.
Desempenho no último balanço da Hidrovias do Brasil (HBSA3)
No 1T21 a Hidrovias do Brasil (HBSA3) apresentou um prejuízo líquido de R$183 milhões. Um valor que subiu 44,3% se comparado ao mesmo período de 2020. O que aconteceu devido a crise econômica desde a pandemia.
Sua receita líquida atingiu R$199,6 milhões no trimestre, tendo um queda de 6,5% com 1T20. Já o lucro bruto subiu e fechou com R$17,3 milhões. O custo dos bens ou serviços vendidos caiu 22,11%, fechando com R$179,7 milhões.
O resultado financeiro final foi um prejuízo de R$157,9 milhões. Um valor bem inferior ao que a Hidrovias do Brasil (HBSA3) havia conquistado no 4T20. Por isso, o interesse de compra tornou- se menor pelos investidores.
Corredor Norte
O volume total nessa área foi de 1,387 milhão de toneladas. Um percentual 1,9% menor do que em 1T20.
Litoral Brasileiro
Fez a locomoção de 405 mil toneladas, um número muito menor que no ano anterior. A queda representou 61,1% do valor. Por isso, foi o setor que mais teve prejuízos com a baixa demanda.
Corredor Sul
Esse foi um dos poucos setores positivos da Hidrovias do Brasil (HBSA3). Com 685 mil toneladas, apresentou um aumento de 8,3% que em 1T20.
Porto de Santos
Mesmo sem a sua obra pronta, a empresa já começou a operar no porto. Assim, neste trimestre o volume transportado foi de 269 mil toneladas.
Desempenho na crise
Em meio a pandemia a empresa sentiu bastante a crise econômica instaurada. No ano de 2019, conseguiu lucrar cerca de R$ 58,6 milhões. Mas, em 2020 a companhia teve R$ 105,54 milhões de prejuízo.
O resultado negativo do ano passado não tem relação com o volume de transporte efetuado. Pois, no período em questão, cresceu 19,8%, devido ao forte desempenho de grãos no Norte.
Em 2021, a Hidrovias do Brasil (HBSA3) teve problemas em transportar o produto. Já que o ano começou com condições climáticas pouco positivas aos cultivos de sementes. Assim, as expectativas internas criadas não foram atendidas.
Seu ciclo de mercado indica que o negócio tem se recuperado da crise. Assim, mesmo com a grande dívida interna, deve gerar melhoras em seus números no futuro próximo.
Valorização das ações
O último ano não tem tido números interessantes para a empresa. Houve uma queda considerável de lucros e a dívida líquida também tem aumentado. Por isso, a situação atual é negativa para a Hidrovias do Brasil (HBSA3).
No mês de junho começou com as ações valendo 6,56 BRL. Mas, no dia 29/06/2021 caiu para 6,27 BRL, uma queda de 4,25%.
Em 04/01 deste ano, sua cotação estava entre 6,27 BRL. Assim, no último semestre a sua valorização foi de -5,14%. Sendo que março foi crucial para essa dificuldade de recuperação. Já que teve uma queda brusca.
No último ano saiu de 7,42 BRL para 6,56, uma queda de 11,59%. Por isso, a Hidrovias do Brasil (HBSA3) tem vivido um ano ruim para as suas metas.
Maiores acionistas da Hidrovias do Brasil (HBSA3)
Suas ações são classificadas como On (ordinárias) e Pn (Preferenciais). Os seus principais acionistas totais no dia 29/06 são os listados a seguir, confira.
- Pátria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia – 1,15%;
- Hbsa Co-investimento – Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia – 4,29%;
- 1505718 Alberta Ltd. – 3,35%;
- 1505722 Alberta Ltd. – 1,31%;
- Sommerville Investments B.v. – 8,35%;
- Pátria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia – 2019%;
- Bndes Participações S.A. Bndespar – 1,72%;
- Bto – Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Investimentos no Exterior – 4,29%;
- International Finance Corporation – 2,76%;
- Gic Private Limited – 5,26%;
- Constellation Investimentos E Participações Ltda. – 6,98%.
A Hidrovias do Brasil (HBSA3) ainda possui várias ações à disposição para serem adquiridas. Portanto, pode ser encontrado de forma fácil na Bolsa de Valores brasileira – B3.
Balanço do primeiro trimestre da Hidrovias do Brasil (HBSA3)
No 1T21 registrou um prejuízo líquido de 44,4%, uma grande queda de rendimento. Dessa forma, viu suas dívidas subirem e se tornou um pouco menos atrativa. Mesmo com isso, o resultado financeiro totalizou R$ 157,9 milhões, crescendo R$ 78,9 milhões.
Os resultados foram impactados por itens pontuais, por terem alongado a dívida. Apesar de ser ruim no estado atual, poderá colaborar para que haja redução nas despesas futuras.
