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EQIR11 anuncia pagamento de dividendos a cotistas; entenda

EQIR11 anuncia pagamento de dividendos a cotistas; entenda

O fundo imobiliário EQI Recebíveis Imobiliários (EQIR11) anuncia pagamento de dividendos de R$ 0,11 por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 13,65%. O montante distribuído foi o mesmo do mês passado, em linha com a estratégia da gestão de normalizar o nível de distribuição.

Os rendimentos serão pagos no dia 28 de novembro para os investidores posicionados com cotas até o dia 21 de novembro. Os cotistas que fizeram a aquisição depois desta data terão o direito a dividendos no mês de dezembro.

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Ao longo do mês de outubro, o EQIR11 teve queda de 0,18 e no acumulado do ano soma 9,8% de retorno. Quando comparado ao CDI do período (considerando a isenção de imposto), o fundo rendeu -17,8% do indicador no mês e 107% do indicador no período de 12 meses.

Conforme anunciado pela gestora na carta de setembro, foi feito o desdobramento das cotas do fundo. O efeito positivo foi imediato, com aumento no número de cotistas de 239, em 30/9, para 1.403 em 31/10. O volume diário médio negociado cresceu de R$ 8,6 mil para R$ 28,8 mil na evolução mensal.

Características do EQIR11

O fundo EQI Recebíveis Imobiliários (EQIR11) é um Fundo Imobiliário gerido pela EQI Asset, com objetivo de adquirir Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), com foco em ativos high grade. A expectativa de retorno do Fundo é de IPCA + 8%, líquido de todos os impostos para os cotistas.

Em outubro, foi alterado marginalmente o portfolio do fundo. O EQIR11 terminou o mês com 17 CRIs e 1 FII em carteira, possibilitando uma exposição a 8 estados diferentes. Na média os ativos representam 5,4% do patrimônio do fundo, em linha com a diversificação esperada pela gestão.

Tabela carteira EQIR11
Fonte: EQI Asset

A taxa ponderada dos CRIs da carteira ficou em IPCA + 8,71% a.a. ao final do mês de outubro. Todos os ativos estão adimplentes com relação aos juros e amortizações previstos em suas estruturas.

O saldo em caixa era equivalente a cerca de 8% do patrimônio, acima da meta de no máximo 3% estipulada pela gestão, com o objetivo de facilitar a alocação em futuras oportunidades que pulverizem o risco da carteira a um rendimento atrativo.

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